<< Click to Display Table of Contents >> Navigation:  Пункти меню програми > Оплата > Фінансовий документ > Платіжне доручення

Доступно з версії 2022.4.7 (beta).

Вкладка Платіжне доручення (доступна при активованій опції Банківські виписки за рахунками).

Функція по створенню платіжного доручення працює для розрахункових рахунків, за якими налаштовані виписки з банківських рахунків через Приватбанк (Автоклієнт) (докладніше як налаштувати виписки Приватбанк читай тут).

Для створення платіжного доручення (Мал. 1) натискаємо Додати .

Мал. 1 (Версія програми 2022.4.7)

 

У вікні платіжного доручення потрібно заповнити

•Номер, Дата, Центр обліку - проставляються автоматично. При необхідності можна редагувати;

•Стаття фінансового аналізу - вибирається з довідника для обліку витрат;

•Сума - сума платежу, який потрібно провести;

•З розрахункового рахунку - в переліку доступні розрахункові рахунки, для яких в програмі налаштовано виписки Приватбанку. Зверніть увагу! В налаштуваннях розрахункового рахунку повинно бути коректно заповнено поле Номер рахунку (IBAN) (не нехтуйте коректним заповненням й інших даних на формі) (Мал. 2 (1));

•Одержувач - контрагент, для якого створюється платіжне доручення;

•Рахунок одержувача - розрахунковий рахунок одержувача. Обов'язково потрібно, щоб на формі розрахункового рахунку були заповнені поля Номер рахунку (IBAN), Власник рахунку, ЄДРПОУ (Мал. 2).

•Призначення платежу - обов'язкове поле;

•Повідомлення для особи, що підтверджує платіж - це повідомлення видно в кабінеті Приватбанку - коментар, що бачить людина, яка буде підписувати платіж (поле для Підписанта). Отримувачу цей коментар видно не буде.

Мал. 2 (Версія програми 2022.0.4.7)

 

Приклад заповненої форми платіжного доручення (Мал. 3).

Мал. 3 (Версія програми 2022.4.7)

 

При створенні платіжного доручення воно автоматично відправляється на сервер Приватбанку. У разі успішної відправки,  для платіжного доручення заповнюються поля Payment_ref, Payment_pack_ref (Мал. 4), які є ідентифікатором платіжного доручення в системі Приватбанку і майбутнього платежу за цим платіжним дорученням.

Мал. 4 (Версія програми 2022.4.7)

 

Якщо створене платіжне доручення завершилося помилкою (не було з'єднання з сервером Приватбанку тощо), то текст помилки буде відображено внизу таблиці в поле Коментар. В такому випадку можна повторити відправку доручення за допомогою дії Надіслати платіжне доручення .

Відредагувати платіжне доручення можна лише у випадку, якщо воно було з помилкою. Після відправки платіжного доручення на сервер банку, його редагування неможливе.

Видалити платіжне доручення можна до того моменту, доки по ньому не буде проведено платіж в Приватбанку.

 

В особистому кабінеті Приватбанку знайти ці платіжні доручення можна в розділі Збережені. Власнику потрібно лише підписати цей документ для проведення оплати.

 

Коли платежі будуть проведені (підписані) в Приватбанку, то при отриманні виписок (Оплата - Виписки з банківських рахунків), по натисканню на кнопку Передати фінансову операцію (Мал. 5 (1)), буде автоматично створено фінансовий документ.

Мал. 5 (Версія програми 2022.4.7)

 

Платіжні доручення, по яким було створено фінансовий документ помічені відповідною піктограмою (Мал. 6).

Мал. 6 (Версія програми 2022.4.7)

 

Переглянути фінансовий документ можна в Оплата - Фінансовий документ - вкладка Розрахунковий рахунок. Для швидкого переходу до відповідного фінансового документа, виберіть платіжне доручення та натисніть кнопку Показати фінансовий документ (дія доступна лише для проведених оплат).

 

Також платіжне доручення можна створити в режимі Склад - Реєстр прихідних накладних (Мал. 7).

Мал. 7 (Версія програми 2022.4.7)

 

При створенні платіжного доручення, воно буде відображатися в переліку оплат за прихідною накладною (зверніть увагу, такі платіжні доручення не впливають на суму боргу за накладною) (Мал. 8).

Мал. 8 (Версія програми 2022.4.7)

 

Після проведення платежу в Приватбанку та отримання виписок з передачею відповідної операції в Торгсофт (Мал. 5), це платіжне доручення буде автоматично замінено на фінансовий документ оплати за відповідною накладною (Мал. 9).

Мал. 9 (Версія програми 2022.4.7)

 

Якщо з якихось причин виникла помилка при створенні платіжного доручення в цьому режимі, то текст помилки можна буде переглянути в режимі Фінансовий документ - Платіжні доручення.

 

Таким чином цей режим допоможе створювати платіжні доручення без необхідності надавати доступ до особистого кабінету Приватбанку, та автоматично створювати відповідні фінансові документи в програмі Торгсофт.